深金优配鹏华碳中和二季度再现百亿申赎, 机器人概念重仓股“大换血”

一季度的“网红”基金鹏华碳中和今日披露了二季报，记者注意到，二季度该基金C类份额继续出现百亿以上的申购，但同时赎回也超过90亿深金优配，资金呈现短期快进快出趋势。

另外，在重仓股方面，二季度鹏华碳中和的前十大重仓股也有明显调整，共更换了6只个股，但主要还是集中在机器人概念板块。

二季度再现百亿申购

鹏华碳中和最新披露的二季报显示，二季度C类份额的总申购又超过了100亿份，达到100.5亿份，但同时也有93.6亿份的赎回。

可以看出，不少投资者二季度买入后很快就又赎回深金优配，短期追逐的迹象非常明显。

回看今年一季度时，鹏华碳中和由于赶上了人形机器人的风口，净值大涨，单季度C类份额就已出现超百亿的申购。

进入二季度，投资者继续涌入，但随着人形机器人板块的回落，该基金在二季度不仅收益为负，而且还跑输比较基准，二季报显示，C类份额净值增长率为-6.86%，而同期业绩比较基准增长率为0.86%。

从总赎回份额还可以看出深金优配，二季度C类份额共赎回了93.6亿份，也远高于一季度的55.8亿份，显然二季度在业绩回落的同时，投资者的赎回动作更明显。

前十大重仓股换了6只

从该基金的前十大持仓来看，二季度也出现了明显的变化，共更换了6只个股，但整体还是集中在机器人概念板块。

具体而言，肇民科技、隆盛科技、北特科技、祥鑫科技、浙江荣泰、斯菱股份进入前十大，双林股份、中大力德、华辰装备、捷昌驱动、兆威机电、绿的谐波退出前十大。

此外，在二季报中，基金经理闫思倩还表达了对一些行业的看法，她表示：“上半年，全球重构的宏大叙事对市场影响较大，关税等政策不确定性的极端情形出现，对原本有出海业务的制造业产业链带来更大压力，家电、工程机械、汽车、果链、光模块、军工等，尤其是基本面不佳的光伏、锂电等行业，盈利实现更加困难。”

闫思倩认为：“从长期驱动因素看，核心逻辑在于业绩的确定性，以及全球竞争力。新能源行业经历了4年下行周期，基本面已在底部。但盈利何时改善，需求还能高增长吗，出海是否受影响，高质量成长还有吗，短期难以回答的问题较多。毕竟某米YU7爆卖，已经带不来板块一天涨停；驭风行动也无法缓解风电增长担忧；光伏‘反内卷’不能只靠自律，需要产能真实出清，才有持续性。制造业整体产能依然过剩，‘反内卷’相当于供给侧改革，技术升级相当于创造稀缺需求。未来，供给侧改革与技术升级是制造业的重大机遇。技术升级是全球竞争力的体现，是多个行业出现Deepseek时刻的创新基石。”

而对于机器人板块，闫思倩在二季报中还指出：“机器人作为AI与工业革命技术的结合，是制造业下一个未来之争。例如电力巡检机器人，能够24小时不间断工作，单台机器人可替代3-5名巡检员，运维成本降低50%，尤其适用于偏远或恶劣环境（如高海拔、极温地区），高精度检测，能识别0.1mm的裂缝、±2℃的温度异常深金优配，内置AI算法实时分析生成缺陷报告，故障响应速度提升80%。煤矿机器人与消防机器人还可以实现安全作业。具身智能正在物流、搬运、巡检、分拣等多环节，大幅提升制造业生产效率与能力，成为制造业新的竞争力。”

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